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Im Modul Ausgangs-Stornierung können für das Rechnungswesen freigegebene oder an die Finanzbuchhaltung übergebene
Ausgangsrechnungen oder -gutschriften storniert werden.
Rechnungen und Gutschriften können ab dem Status Abgeschlossen (= an Finanzbuchhaltung übergeben) nicht gelöscht oder geändert werden. Diese Vorgänge können nur durch einen Stornierung für ungültig erklärt werden.
Eine Rechnung oder Gutschrift kann in den Stornovorgang übernommen werde. Mit der Übernahme wird der
übernommenen Vorgang als gesperrt markiert und kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bearbeitet werden.
Wird eine Stornierung gelöscht, so werden die zugehörigen Vorgänge zurückgesetzt.
Mit der Freigabe der Stornierung werden alle verknüpften Vorgänge in den Status Freigabe Rechnungswesen
zurückgesetzt und können überarbeitet und neu berechnet werden.
Die stornierten Rechnungen und Gutschriften sind für eine weitere Bearbeitung gesperrt. Der Verweis auf die Stornierung
ist in der Übersicht der Ausgangsrechnungen/-gutschriften ersichtlich.
An die FiBu übergeben Stornierungen sind vor weiteren Änderungen gesperrt.
Das Modul ist in 2 Register aufgeteilt
Die Übersicht dient als Informationsquelle über den Bearbeitungsstand der Stornierung.
Zur besseren Übersicht werden die verschiedenen Status farbig hervorgehoben. Die Farben können in der
Konfiguration eingestellt werden.
Im Register gibt es 5 Bereiche
· Übersichtsliste
· Daten
· Historie
· Positionen
· Suche
Abb. Register Übersicht
Anzeige ab
Auswahl auf Kalender
Das Datum grenzt die Übersicht ein. Es werden nur Stornos ab dem eingetragenen Datum angezeigt.
Den Wert können Sie im Modul Konfiguration standardmäßig vorbelegen.
Filter
Setzt den Filter wechselweise auf den Status der Stornos. Jedes
weitere klicken bewirkt ein Setzten
des nächsten Status (Abb. Status).
Entfernt den Filter Status.
Es können 3 Filter gesetzt werden
In Bearbeitung
Freigabe für die Buchhaltung (Farbe von Freigabe ReWE)
Abgeschlossen (Farbe von Fakturiert)
Im Register Bearbeitung werden alle Details des übernommen Vorgangs angezeigt.
Dieses Register ist in 2 Bereiche eingeteilt:
Abb. Register Bearbeitung
Übernahme
Ein Übernahme ist nur für Vorgänge möglich, die den Status Freigabe Rechnungswesen erreicht oder überschritten haben.
Mit Eingabe des Kunden oder/und der Lieferanschrift können Sie die Auswahl der Vorgänge eingrenzen.
Die Buttons sind nur im Modus Neu aktiviert und werden nach einer Übernahme deaktiviert.
Folgende Übernahmen sind möglich :
Ausgangsrechnungen
Ausgangsgutschriften
Abb. Auswahl Rechnungen
Freigeben
Sobald die Kriterien für die Freigabe erfüllt sind wird der Button aktiv und die
Stornierung kann zur Übernahme in die Finanzbuchhaltung freigegeben werden.
Nach der Freigabe werden verknüpfte Vorgänge zurückgesetzt. Der Vorgang wird
automatisch
gespeichert.
Anlage
Sie können der Stornierung eine Anlage hinzufügen.
Die Übernahme des Kunden oder der Lieferanschrift ist nur so lange möglich, wie noch kein Vorgang übernommen
wurde und dient zur Eingrenzung der Übersichtsliste bei einer Übernahme.
Kunde
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Es werden hier nur Kunden angezeigt. Ist dem Kunden eine Rechnungsanschrift zugeordnet worden,
so wird diese automatisch mit übernommen.
Rechnungsanschrift
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Lieferanschrift
Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)
Wurde ein Kunde ausgewählt, so erscheinen hier nur die verknüpften Partner.
Nummer
Wird automatisch vergeben. Der Nummernkreis kann in der Konfiguration eingestellt werden.
Datum
Auswahl Kalender, wird mit dem Systemdatum vorbelegt.
Buchungsperiode
Wird aus dem Storno-Datum generiert und kann bei Bedarf geändert werden.
Hinweis
Hier kann eine Bemerkung zur Stornierung hinterlegt werden.
Der Hinweis wird mit ausgedruckt.
Abb. Kopfdaten
Die Positionen können in einer Stornierung nicht bearbeitet werden.
Die Register dienen lediglich zur Information.
Die "Positionsbearbeitung" ist in weitere Register unterteilt:
Abb. Register Position
Im Register Fibu (Finanzbuchhaltung) können Angaben für das Rechnungswesen eingesehen
werden.
Abb. Register Fibu
Abb. Register Zusatztext
Im Register Info werden die verknüpften Vorgänge angezeigt.
Mit dem
-Button
können Sie den entsprechen Vorgang aufrufen.
Tarif
Anzeige des eingestellten Tarifs.
Mit der Zuordnung eines Tarifes wird die Preisfindung beeinflusst
Preisfindung
Wurde ein Tarif hinterlegt, so wird in der Preisfindung die entsprechende Formel angezeigt.
Abb. Register Info
Das Layout des Firmen-Logos (Kopf- und Fußzeile) kann in der Konfiguration eingestellt und bearbeitet werden.
Mit diesem Button erhalten Sie die Seitenansicht der Stornierung (Abb.
Seitenansicht)
Mit
diesem Button erfolgt der Ausdruck sogleich am eingestellten Drucker.
Die Stornierung wird als gedruckt markiert
Abb. Seitenansicht
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