Modul / Bereich

Infosystem

Auswertung Fakturierung        

Im Hauptmenü Infosystem ist ein Option hinzugefügt worden.

Auswertung Fakturierung beinhaltet ein neues Modul zur Erstellung statistischer Auswertungen über die

Rechnungen.

Es können eine Vielzahl von Auswertungen erststellt werden. Alle Auswertungen können an Excel übergeben

und dort weiter aufbereitet werden.

Als Formatvorlage gibt es ein Journal mit folgenden Auswahl Möglichkeiten:

    Auswahl Zeitraum (Datum oder Abrechnungsperiode)

    Zahlungsart (Bank, Bar oder alle)

    Bezahlt    (Ja, Nein, Alle)

    Pro Kunde, Lieferanschrift, Rechnungsanschrift

    Produkt (von- bis)

    Sachkonto (von- bis)

    Kostenstelle (von- bis)

    Kostenträger (von- bis)

Freie Wahl der Sortierung :

    Nummer

    Datum,

    Kunden-Nummer,

    Kunden-Matchcode,

    Produkt,

    Sachkonto,

    Kostenstelle,

    Kostenträger

Alle Kombinationen mit Einzel- und/oder Gruppensummenbildung.

Abb. Auswertung Fakturierung

Abb. Musterausdruck

Fakturierung

Fakturierungslauf

Dieses Modul ist neu und erststellt nach gewählter Voreinstellung alle Fakturierungsvorgänge (derzeit nur Rechnungen)

Neben den Möglichkeiten der Vorauswahl, wie z.B. Zeitraum, Kunde oder Lieferanschrift (Von-Bis), kann auch ein Vorlauf

erzeugt werden wobei die Rechnungen nur temporär angelegt werden. Dieser dient als Kontrolllauf.

In einer Auswahlliste können die Vorgänge vorab angezeigt und selektiert werden.

Weiter Informationen finden Sie in der Beschreibung zum Modul.

Abb. Fakturierungslauf

Ausgangsrechnung

Dieses Modul ist um einige Funktionen erweitert worden. Berechnete Vorgänge können beim Löschen in den Ursprung

zurückgesetzt werden. Dies betrifft auch nachträgliche Änderungen im Wiegeschein.

Änderungen in den Positionen werden im verknüpften Modul aktualisiert.

Die Positionsbearbeitung hat eine weiter Maske erhalten. In dieser Infomaske werden die verknüpften Vorgänge angezeigt.

Mit einem Button können die Vorgänge aufgerufen und eingesehen werden. Neu angelegte Positionen können einem Vorgang

zugeordnet werden.

Änderungen in der Rechnung sind nach Übergabe an die FiBu nicht mehr möglich. Diese Vorgänge müssen storniert werden.

Abb. Register Info

Abwicklung

Wiegeschein

Fakturierte Wiegescheine können nun von Benutzern mit der Berechtigung Admin geändert werden. Änderungen an Positionen

werden automatisch in die Rechnung übertragen.

Abwicklung

Stammdaten Geschäftspartner

Im Register Kunde/Lieferant kann nun die Rechnungsart (Einzel- oder Sammelrechnung)  angegeben werden.

Dies wird im Modul Fakturierungslauf berücksichtigt.

Abb. Register Kunde/Lieferant