Im Modul Zahlungsbedingung werden Optionen für die Zahlung hinterlegt.

Hierbei können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

    Zahlungsziel

    Skontofristen und %

    Mahnfristen

    Zahlungsart

Die Zahlungsbedingungen können einem Geschäftspartner (Kunde) zugeordnet werden. Diese Einstellung werden in den jeweiligen Vorgängen übernommen (z.B. Fakturierung) und können dort gegebenenfalls geändert werden.

Die Zahlungsbedingungen werden mit den Vorgängen ausgedruckt.

Der Datenbereich ist  in folgende Register unterteilt:

    Daten

    Geschäftspartner

    Historie

 Abb. Modul Zahlungsbedingung

Register Daten

Matchcode

    Zugriffskriterium bei Übernahmen und Referenzen in anderen Modulen

Standard

    Die Standard-Zahlungsbedingung wird bei der Erfassung eines Geschäftspartners übernommen.

Text

    Die Eingabe von „{Datum}“  dient als Platzhalter für die automatische Berechnung des Zahlungsziels.

Buchungscode

    Codierung für für die Zahlungsvariante (wird in einigen Programmen der Finanzbuchhaltung benötigt). 

Skontofristen, drucken

    Skonto wird in Tage und % angegeben. Sollen die Skontobeträge ausgedruckt werden, so setzten Sie den

    Schalter Skontofrist drucken.

 Zahlungstyp

    Für die Zahlungstypen steht eine Auswahl zur Verfügung (Abb. Auswahl Zahlungstyp)

Fristen Mahnwesen

    Es können 3 Mahnfristen (Anzahl Tage) angegeben werden. Die Einträge werden im Mahnwesen berücksichtigt.

Mandant

    Zuordnung eines Mandaten. Bei der Neuerfassung erfolgt die Vorbelegung mit der

    Mandantennummer des Anwenders.

Abb. Register Daten

Geschäftspartner

Im Register Geschäftspartner werden die zugeordneten Geschäftspartner

mit der gewählten Zahlungsbedingung aufgelistet

Abb. Register Geschäftspartner

Mit dem Button "Geschäftspartner auflisten" erhält man eine Seitenvorschau der Geschäftspartner

Mit dem Button "Alle Debitoren übernehmen" erhalten alle Debitoren die gewählte Zahlungsbedingung.

Abb. Auswahl Zahlungstyp