| DB-System Dokumentation |
| Fakturierung Ausgangsrechnung |
In den Ausgangsrechnungen können die aus den Lieferscheinen generierten Rechnungen ergänzt oder geändert werden.
Die fakturierten Vorgänge werden nach der Berechnung abgeschlossen und können nur noch von Anwendern mit der
Berechtigung Admin geändert werden.
An die FiBu übergeben Rechnungen sind vor weiteren Änderungen gesperrt.
.
Das Modul ist in 2 Register aufgeteilt
Die Übersicht dient als Informationsquelle über den Bearbeitungsstand der Ausgangsrechnungen.
Zur besseren Übersicht werden die verschiedenen Status farbig hervorgehoben. Die Farben können in der
Konfiguration eingestellt werden.
Abb. Register Übersicht
Anzeige ab
Auswahl auf Kalender
Das Datum grenzt die Übersicht ein. Es werden nur Ausgangsrechnungen ab dem eingetragenen Datum angezeigt.
Den Wert können Sie im Modul Konfiguration standardmäßig vorbelegen.
Filter
Setzt den Filter wechselweise auf den Status der Ausgangsrechnungen. Jedes
weitere klicken bewirkt ein Setzten
des nächsten Status (Abb. Status).
Entfernt den Filter Status.
Die Übersichtsliste kann auf unbezahlte Rechnungen gefiltert werden.
Alle Unbezahlt
Im Register Bearbeitung werden alle Details der Rechnung angezeigt und können hier ergänzt werden.
Dieses Register ist in 2 Bereiche eingeteilt:
Abb. Register Bearbeitung
Freigeben
Sobald die Kriterien für die Freigabe erfüllt sind wird der Button aktiv und die
Rechnung kann zur Übernahme in die Finanzbuchhaltung freigegeben werden.
Für die Freigabe ist in allen Positionen die Zuordnung eines Erlöskontos
notwendig.
Anlage
Sie können der Rechnung eine Anlage hinzufügen. Diese wird mit der Rechnung ausgedruckt
Kunde
Auswahl auf Modul Geschäftspartner
Es werden hier nur Kunden angezeigt. Ist dem Kunden eine Rechnungsanschrift zugeordnet worden,
so wird diese automatisch mit übernommen.
Rechnungsanschrift
Auswahl auf Modul Geschäftspartner
Lieferanschrift
Auswahl auf Modul Geschäftspartner
Wurde ein Kunde ausgewählt, so erscheinen hier nur die verknüpften Partner.
Nummer
Wird automatisch vergeben. Der Nummernkreis kann in der Konfiguration eingestellt werden.
Datum
Auswahl Kalender, wird mit dem Systemdatum vorbelegt.
Buchungsperiode
Wird aus dem Rechnungsdatum generiert und kann bei Bedarf geändert werden.
Akonto
Wurde eine Akonto-Zahlung geleistet, so kann diese hier eingetragen werden.
Diese wird im Ausdruck der Rechnung berücksichtigt.
Zahlungsbedingung
Auswahl auf Modul Zahlungsbedingung
Wird bei Übernahme mit der Zahlungsbedingung des Kunden gefüllt.
MwSt
Mit diesem Schalter kann die Berechnung der Mehrwertsteuer eingestellt werden.
Abb. Kopfdaten
Zur Bearbeitung der Positionen stehen folgende Buttons zur Verfügung:
Position hinzufügen
Position korrigieren
Position löschen
Die "Positionsbearbeitung" ist in weitere Register unterteilt:
Position
Rangfolge der Position. Wird automatisch vorbelegt.
Matchcode
Auswahl auf Modul Produkt
Durch Übernahme der Position werden korrespondierende Felder mit übernommen.
Text
Der Text enthält die Produktbezeichnung. Diese kann hier verändert werden.
Menge
Die Anzahl der Nachkommastellen richtet sich nach der Einstellung des Produktes.
Ist in den Preislisten eine Staffelpreis für das gewählte Produkt hinterlegt, so wird der Preis des
Produktes automatisch angepasst.
Mengenbezeichnung
Beinhaltet die hinterlegte Mengenbezeichnung des Produktes.
Preis
Der Preis wird von der Preisfindung gefüllt und kann bei Bedarf geändert werden.
Preiskennzeichen
S = Preis wurde in den Stammdaten gefunden.
P = Preis wurde in einer Standard-Preisliste gefunden.
K = Preis wurde in einer Kundenpreisliste gefunden.
Bei den folgenden Kennzeichen erfolgt bei einer Änderung der Mengen keine erneute Preisfindung statt:
M= Preis wurde manuell eingetragen
T = Preis wurde durch eine Formel berechnet
V= Preis wurde aus einem Vertrag übernommen
A= Preis wurde aus einem Auftrag übernommen
Rabatt
Angabe des Rabattes in Prozent für diese Position
Vergütung
Angabe des Vergütungsanteils. Ist nur bei der Produktgruppe Vergütung aktiv.
Ein Preis wird negativ umgerechnet. Der Vergütungsanteil errechnet sich aus der Formel:
( Menge * Mengeneinheit / Preiseinheit * Preis) * (Vergütungsanteil / 100)
In der Produktbezeichnung kann mit dem Platzhalter "{V}" die Position markiert werden, an der
die Vergütung eingesetzt wird.
Die Vergütung wird in der Preisfindung eingetragen.
Beträge
Anzeige der Umsätze (Brutto, Netto, MwSt. und Gesamt) der Position.
Die
Preisfindung ist nur aktiv, wenn der Preis nicht manuell eingetragen wurde.
Die Preisfindung wird beendet, sobald der erste gültige Eintrag für das Produkt gefunden wurde.
Rangfolge der Preisfindung :
Standard-Preisliste Lieferanschrift
Standard-Preisliste Kunde
Kunden-Preisliste
Stammdaten Produkt
Abb. Register Position
Im Register Fibu (Finanzbuchhaltung) können Angaben für das Rechnungswesen eingetragen
werden. Sind diese Daten schon im Produkt hinterlegt, so werden sie hier mit übernommen.
Sachkonto
Auswahl auf Modul Sachkonten
Kostenstelle
Auswahl auf Modul Kostenstelle
Kostenträger
Auswahl auf Modul Kostenträger
Übergabe Buchhaltung
Dieser Schalter zeigt an, ob diese Position bei einer Übergabe an die Finanzbuchhaltung
berücksichtigt wird.
Position wird ausgedruckt
Dieser Schalter zeigt an, ob diese Position ausgedruckt wird.
Abb. Register Fibu
Im Register Zusatztext können weitere Angaben zum Produkt gemacht werden. Die Übernahme von
mehreren Textbausteine in einem Zusatztext ist möglich.
Hinweis zur Position
Auswahl auf Modul Textbausteine
Dieser Text erscheint beim Ausdruck über der Position.
Ergänzende Beschreibung zur Position
Auswahl auf Modul Textbausteine
Dieser Text erscheint beim Ausdruck nach der Position.
Automatisch erzeugter Text
Freier Texteintrag.
Dieser Text erscheint beim Ausdruck über der Position.
Abb. Register Text
| Weiter zu : Fakturierung Gutschrift |